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来源:普益标准
摘要
普益标准监测数据显示,截至2024年8月15日,华夏理财共发行过15个一级系列,8个二级系列。从一级系列来看,债权系列发行的产品数量最多,运作周期为104至1110天。
截至2024年8月15日,华夏理财存续产品数量最多的是增强系列,存续产品数量192款,存续规模11360218.95万元。
截至2024年8月15日,收益表现方面,华夏理财存续产品数量最多的前5个系列中,短期、长期表现最好的均是债权系列,近3月年化收益率、近1年年化收益率的平均水平分别为4.0056%、4.7410%。
截至2024年8月15日,风险表现方面,从破净情况来看,华夏理财存续产品中近3个月破净率为0%的系列共5个。从回撤情况来看,近3月最大回撤的平均水平最低的前5个系列中,近3月均发生过回撤。
截至2024年8月15日,华夏理财兑付产品数量最多的前5个系列分别为:债权系列、增强系列、悦安系列、纯债系列、龙盈系列,平均兑付收益率分别为:3.7069%、3.4413%、2.8190%、3.3474%、3.7027%。
统计说明
本报告全部按照产品层面进行统计,即筛选系列下所有满足条件的产品,通过产品的各种指标之间进行数据统计。
除另有说明外,本报告所有统计结果均不包含非净值型产品、结构性产品以及外币产品。
计算收益率时,选取近3月内的收益率日期参与统计。计算破净率时,选取近3月内曾披露过净值的系列,按产品在近3月内是否曾经发生过破净统计。计算回撤时,选取每款产品截至统计日为止最新日期的最大回撤参与统计,若该系列只包含现金管理类产品且未披露累计净值,则不参与计算。
计算总体兑付数量、封闭式产品兑付数量时,在统计期内存在多个符合统计条件的子份额时,符合条件的各子份额数据均参与计算;计算开放式产品兑付数量时,在统计期内存在多个符合统计条件的子周期时,符合条件的各子周期数据均参与计算。
计算是否达业绩比较基准下限时,当业绩比较基准为非数值型或者机构未披露产品兑付信息,导致无法计算兑付收益时,则无法判断产品是否达业绩比较基准,因此达业绩比较基准下限的产品数量和不达业绩比较基准下限的产品数量之和可能小于兑付数量。
此外,统计结果与往期报告差异系后期补充产品数据或调整统计口径所致,请以最新日期报告为准。
风险提示:数据统计存在误差,仅供参考。
一、系列整体概况
(一)总体概况
华夏理财致力于“打造优质理财工厂”,搭建了以规模化生产、体系化运作、精细化管理、ESG融合、金融科技赋能为特征的理财工厂1.0阶段运作模式,现逐步向2.0阶段进化。华夏理财已建立起品类清晰、策略丰富的产品体系,同时深耕ESG领域,树立了 “ESG投资”的业务特色。截至2024年8月15日,华夏理财共发行过15个一级系列,8个二级系列。从一级系列来看,债权系列发行的产品数量最多,该系列的运作模式为封闭式,募集方式为公募、私募,运作周期为104至1110天,投资性质为固定收益类,风险等级为二级。
截至2024年8月15日,债权系列共发行了336款产品,总发行规模19578265.77万元,产品的平均业绩比较基准为3.5764%。增强系列共发行了306款产品,总发行规模15944266.03万元,产品的平均业绩比较基准为4.1248%。
从不同的运作模式来看,龙盈系列发行的开放式产品最多,共发行194款,发行规模20083546.15万元,产品的平均业绩比较基准为4.2907%。发行数量前5名的开放式系列中平均业绩比较基准最高的是悦享系列,最低的是纯债系列。
债权系列发行的封闭式产品最多,共发行336款,发行规模19578265.77万元,产品的平均业绩比较基准为3.5764%。发行数量前5名的封闭式系列中业绩比较基准最高的是龙盈系列,最低的是悦安系列。
从不同的投资性质来看,债权系列发行的固收类产品最多,共发行336款,发行规模19578265.77万元,产品的平均业绩比较基准为3.5764%。发行数量前5名的固收类系列中业绩比较基准最高的是龙盈系列,最低的是悦安系列。
龙盈系列发行的混合类产品最多,共发行81款,发行规模4162807.00万元,产品的平均业绩比较基准为4.9963%。混合类系列中业绩比较基准最高的是龙盈系列,最低的是混合偏债系列。
天工系列发行的权益类产品最多,共发行12款,发行规模12576.93万元。权益类系列中业绩比较基准最高的是私募股权系列,最低的是打新系列。
二、系列存续情况
(一)总体概况
1.数量与规模
截至2024年8月15日,华夏理财存续产品数量最多的前5个系列分别为:增强系列、龙盈系列、债权系列、纯债系列、悦安系列。其中存续产品数量最多的增强系列存续产品数量192款,存续规模11360218.95万元。
收益表现方面,存续产品数量最多的前5个系列中,短期、长期表现最好的均是债权系列,近3月年化收益率、近1年年化收益率的平均水平分别为4.0056%、4.7410%。
风险表现方面,从破净情况来看,华夏理财产品中近3个月破净率为0%的系列共5个,按照存续数量排名前5个系列分别为:纯债系列、悦安系列、悦慧系列、悦享系列、悦瑞系列。
从回撤情况来看,华夏理财产品中近3月最大回撤的平均水平最低的前5个系列分别为:债权系列、悦颐系列、悦安系列、悦慧系列、悦瑞系列。其中系列近3月均发生过回撤。
1.数量与规模
从不同的运作模式来看,龙盈系列存续的开放式产品最多,共183款,截至2024年8月15日的存续规模为7104059.54万元。
债权系列存续的封闭式产品最多,共170款,截至2024年8月15日的存续规模为10937809.53万元。
对于开放式产品,存续产品数量最多的前5个系列中,短期、长期表现最好的均是悦享系列,近3月年化收益率、近1年年化收益率的平均水平分别为4.9257%、5.0054%。
对于封闭式产品,存续产品数量最多的前5个系列中,短期表现最好的是增强系列,近3月年化收益率的平均水平为4.2480%。长期表现最好的是债权系列,近1年年化收益率的平均水平为4.7410%。
从破净情况来看,华夏理财开放式产品中近3个月破净率为0%的系列共5个,按照存续数量排名,存续数量最多的是纯债系列。
封闭式产品中近3个月破净率为0%的系列共2个,按照存续数量排名,存续数量最多的是悦安系列。
从回撤情况来看,华夏理财开放式产品中近3月最大回撤的平均水平最低的前5个系列分别为:悦慧系列、悦瑞系列、悦享系列、纯债系列、增强系列。其中系列近3月均发生过回撤。
封闭式产品中近3月最大回撤的平均水平最低的前5个系列分别为:纯债系列、债权系列、悦颐系列、悦安系列、私募股权系列。其中系列近3月均发生过回撤。
1.数量与规模
从不同的投资模式来看,增强系列存续的固收类产品最多,共192款,截至2024年8月15日的存续规模为11360218.95万元。
混合偏债系列存续的混合类产品最多,共21款,截至2024年8月15日的存续规模为115586.87万元。
天工系列存续的权益类产品最多,共12款,截至2024年8月15日的存续规模为8829.00万元。
对于固收类产品,存续产品数量最多的前5个系列中,短期、长期表现最好的均是债权系列,近3月年化收益率、近1年年化收益率的平均水平分别为4.0056%、4.7410%。
对于混合类产品,存续产品数量最多的系列中,短期、长期表现最好的均是龙盈系列,近3月年化收益率、近1年年化收益率的平均水平分别为0.1312%、-0.1426%。
对于权益类产品,存续产品数量最多的系列中,短期、长期表现最好的均是私募股权系列,近3月年化收益率、近1年年化收益率的平均水平分别为5.0712%、0.2382%。
从破净情况来看,华夏理财固收类产品中近3个月破净率为0%的系列共6个,按照存续数量排名,存续数量最多的是纯债系列。
混合类产品中近3个月破净率为0%的系列共1个,按照存续数量排名,存续数量最多的是混合偏债系列。
权益类产品中近3个月无破净率为0%的系列,按照存续数量排名,存续数量最多的是天工系列。
从回撤情况来看,华夏理财固收类产品中近3月最大回撤的平均水平最低的前5个系列分别为:债权系列、悦颐系列、悦安系列、悦慧系列、悦瑞系列。其中系列近3月均发生过回撤。
混合类产品中近3月最大回撤的平均水平最低的系列分别为:龙盈系列、混合偏债系列。其中系列近3月均发生过回撤。
权益类产品中近3月最大回撤的平均水平最低的系列分别为:私募股权系列、龙盈系列、天工系列。其中系列近3月均发生过回撤。
三、系列兑付情况
(一)总体概况
兑付方面,华夏理财兑付产品数量最多的前5个系列分别为:债权系列、增强系列、悦安系列、纯债系列、龙盈系列,平均兑付收益率分别为:3.7069%、3.4413%、2.8190%、3.3474%、3.7027%。
从不同的运作模式来看,开放式产品中兑付期数最多的是纯债系列,共兑付33526期,平均兑付收益率为2.7387%。兑付期数排名前5的系列中兑付达标率最高的是增强系列,共兑付16046期,达业绩比较基准下限的产品数量为9319期,兑付达标率为62.9800%。
封闭式产品中兑付产品数量最多的是债权系列,共兑付585款,平均兑付收益率为3.7069%。兑付产品数量排名前5的系列中兑付达标率最高的是悦安系列,共兑付231款,达业绩比较基准下限的产品数量为209款,兑付达标率为100.0000%。
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